MK
SQ
Daily Overview
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 2.117.125.297,19 | 34.429.840,09 | 124,7111 | 0,01 % ▲ | 123,2991 | 124,0553 |
| ВФП Премиум Акции | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 7.070.681.434,85 | 114.987.257,24 | 227,9252 | 0,14 % ▲ | 205,1223 | 212,5539 |
| ВФП БОНД | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 404.289.207,62 | 6.574.770,42 | 134,9199 | 0,13 % ▲ | 132,2337 | 133,6324 |
| Граве Глобал | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 264.320.137,04 | 4.298.517,46 | 204,5968 | 0,46 % ▲ | 183,0100 | 189,9150 |
| Граве Флекс Бонд | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 377.333.110,07 | 6.136.395,73 | 119,2955 | 0,02 % ▲ | 117,8959 | 118,4901 |
| ВФП Дивиденда Акции | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 2.681.863.745,78 | 43.613.923,11 | 200,1440 | 0,30 % ▲ | 174,4691 | 184,1037 |
| ВФП Етикс Акции | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 149.451.337,36 | 2.430.458,72 | 129,2264 | 0,55 % ▲ | 109,7194 | 116,1700 |