|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1.140.204.551,84 | 18.481.312,13 | 120,8364 | 0,01 % ▲ | 119,2342 | 119,9796 |
| ВФП Премиум Акции | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 4.754.450.140,14 | 77.063.783,78 | 186,7457 | 0,71 % ▼ | 182,7182 | 187,0118 |
| ВФП БОНД | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 375.154.831,66 | 6.080.797,98 | 124,4687 | 0,01 % ▼ | 121,8553 | 123,5569 |
| Граве Глобал | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 124.792.809,65 | 2.022.737,82 | 159,3562 | 0,75 % ▼ |
161,9964 | 169,1843 |
| Граве Флекс Бонд | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 360.362.792,78 | 5.841.037,24 | 113,3480 | 0,03 % ▼ | 110,7469 | 112,6548 |
| ВФП Дивиденда Акции | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1.303.048.760,17 | 21.120.816,28 | 153,7270 | 0,53 % ▼ | 154,6486 | 158,2021 |
| ВФП Етикс Акции | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 73.406.940,82 | 1.189.836,14 | 96,6962 | 0,04 % ▲ | 102,9057 |