|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 29.10.2024 | 28.10.2024 | 970.756.579,77 | 15.785.943,24 | 119,4366 | 0,01 % ▲ | 118,0164 | 118,7200 |
| ВФП Премиум Акции | 29.10.2024 | 28.10.2024 | 4.263.692.484,98 | 69.333.970,00 | 183,2913 | 0,34 % ▲ | 172,8201 | 179,7079 |
| ВФП БОНД |
29.10.2024 | 28.10.2024 | 403.157.853,68 | 6.555.945,26 | 122,4885 | 0,07 % ▼ | 119,1213 | 120,6712 |
| Граве Глобал | 29.10.2024 | 28.10.2024 | 109.251.003,81 | 1.776.583,52 | 164,1667 | 0,12 % ▼ |
149,7005 | 156,7494 |
| Граве Флекс Бонд | 29.10.2024 | 28.10.2024 | 336.283.777,35 | 5.468.473,49 | 111,7224 | 0,00 % ► | 107,7494 | 109,4788 |
| ВФП Дивиденда Акции | 29.10.2024 | 28.10.2024 | 989.410.079,16 | 16.089.276,84 | 156,0187 | 0,19 % ▲ | 146,1385 | 152,2490 |
| ВФП Етикс Акции | 29.10.2024 | 28.10.2024 | 22.884.907,64 | 372.142,57 | 100,2044 | 0,11 % ▼ |