|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 21.01.2025 | 20.01.2025 | 1.043.624.814,78 | 16.952.969,70 | 120,1712 | 0,01 % ▲ | 118,6802 | 119,3761 |
| ВФП Премиум Акции | 20.01.2025 | 19.01.2025 | 4.596.082.053,65 | 74.660.202,30 | 189,3906 | 0,01 % ▼ | 178,5833 | 181,5377 |
| ВФП БОНД | 21.01.2025 | 20.01.2025 | 378.581.914,96 | 6.149.803,69 | 123,3606 | 0,02 % ▼ | 120,7737 | 122,2345 |
| Граве Глобал | 21.01.2025 | 20.01.2025 | 128.450.157,96 | 2.086.584,76 | 174,0983 | 0,41 % ▼ |
157,7877 | 163,6043 |
| Граве Флекс Бонд | 21.01.2025 | 20.01.2025 | 358.327.410,59 | 5.820.783,15 | 112,7078 | 0,01 % ▲ | 109,5370 | 111,2561 |
| ВФП Дивиденда Акции | 21.01.2025 | 20.01.2025 | 1.211.763.278,25 | 19.684.263,78 | 159,8504 | 0,12 % ▲ | 151,9539 | 154,8743 |
| ВФП Етикс Акции | 21.01.2025 | 20.01.2025 | 45.867.673,54 | 745.088,91 | 105,9416 | 0,01 % ▼ |