|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 20.12.2024 | 19.12.2024 | 1.018.503.510,75 | 16.562.379,23 | 119,8630 | 0,01 % ▲ | 118,4275 | 119,1222 |
| ВФП Премиум Акции | 20.12.2024 | 19.12.2024 | 4.344.904.849,78 | 70.654.603,62 | 181,9112 | 0,95 % ▼ | 176,6538 | 180,9568 |
| ВФП БОНД |
20.12.2024 | 19.12.2024 | 380.014.275,18 | 6.179.596,31 | 123,3258 | 0,20 % ▼ | 120,2541 | 121,6181 |
| Граве Глобал | 20.12.2024 | 19.12.2024 | 125.792.657,23 | 2.045.575,37 | 170,5045 | 1,58 % ▼ |
154,9257 | 161,3799 |
| Граве Флекс Бонд | 20.12.2024 | 19.12.2024 | 337.429.593,59 | 5.487.106,16 | 112,4264 | 0,27 % ▼ | 109,0232 | 110,5558 |
| ВФП Дивиденда Акции | 20.12.2024 | 19.12.2024 | 1.110.498.570,07 | 15.058.355,48 | 154,7570 | 0,89 % ▼ | 150,0025 | 154,2781 |
| ВФП Етикс Акции | 20.12.2024 | 19.12.2024 | 33.625.072,21 | 546.793,60 | 102,4373 | 0,94 % ▼ |