|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 28.03.2025 | 27.03.2025 | 1.124.460.483,89 | 18.226.120,17 | 120,8052 | 0,01 % ▲ | 119,2008 | 119,9438 |
| ВФП Премиум Акции | 28.03.2025 | 27.03.2025 | 4.823.621.007,14 | 78.184.958,38 | 190,0582 | 0,32 % ▼ | 182,6082 | 186,8974 |
| ВФП БОНД | 28.03.2025 | 27.03.2025 | 375.406.329,41 | 6.084.874,45 | 124,5022 | 0,04 % ▼ | 121,7976 | 123,5057 |
| Граве Глобал | 28.03.2025 | 27.03.2025 | 128.253.191,10 | 2.078.826,34 | 163,7749 | 0,43 % ▼ |
161,9193 | 169,1686 |
| Граве Флекс Бонд | 28.03.2025 | 27.03.2025 | 360.547.131,17 | 5.844.025,14 | 113,4060 | 0,06 % ▼ | 110,6830 | 112,6062 |
| ВФП Дивиденда Акции | 28.03.2025 | 27.03.2025 | 1.326.224.848,72 | 21.496.472,14 | 156,9737 | 0,01 % ▼ | 154,6206 | 158,2081 |
| ВФП Етикс Акции | 28.03.2025 | 27.03.2025 | 74.495.775,28 | 1.207.484,81 | 98,4007 | 0,24 % ▲ | 102,9638 |