| Data e përllogaritjes | Data e vlerësimit | Neto vlera e fondit të hapur (MKD) | Neto vlera e fondit të hapur (EUR) | Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD) | |
| ВФП Кеш | 02.04.2025 | 01.04.2025 | 1.141.575.715,72 | 18.503.537,01 | 120,8454 | 0,01 % ▲ | 119,2425 | 119,9885 |
| ВФП Премиум Акции | 02.04.2025 | 01.04.2025 | 4.798.573.140,43 | 77.778.963,29 | 188,2699 | 0,82 % ▲ | 182,7463 | 187,0490 |
| ВФП БОНД |
02.04.2025 | 01.04.2025 | 375.277.405,97 | 6.082.784,76 | 124,5473 | 0,06 % ▲ | 121,8699 | 123,5693 |
| Граве Глобал | 02.04.2025 | 01.04.2025 | 126.082.112,16 | 2.043.635,82 | 161,0026 | 1,03 % ▲ |
162,0171 | 169,1932 |
| Граве Флекс Бонд | 02.04.2025 | 01.04.2025 | 360.523.947,97 | 5.843.649,37 | 113,3987 | 0,04 % ▲ |
110,7629 | 112,6662 |
| ВФП Дивиденда Акции | 02.04.2025 | 01.04.2025 | 1.310.661.516,55 | 21.244.209,69 | 154,4795 | 0,49 % ▲ | 154,6547 | 158,2082 |
| ВФП Етикс Акции | 02.04.2025 | 01.04.2025 | 73.669.367,34 | 1.194.089,75 | 97,0237 | 0,34 % ▲ | 102,8916 |