| Data e përllogaritjes | Data e vlerësimit | Neto vlera e fondit të hapur (MKD) | Neto vlera e fondit të hapur (EUR) | Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD) | |
| ВФП Кеш | 15.07.2024 | 14.07.2024 | 1.146.238.093,84 | 18.641.503,60 | 118,6064 | 0,01 % ▲ | 117,1929 | 117,9319 |
| ВФП Премиум Акции | 15.07.2024 | 14.07.2024 | 4.051.389.514,02 | 65.888.572,89 | 182,6166 | 0,01 % ▼ | 165,1936 | 175,0251 |
| ВФП БОНД |
15.07.2024 | 14.07.2024 | 401.830.141,88 | 6.535.045,45 | 120,0496 | 0,01 % ▲ | 116,8002 | 119,2476 |
| Граве Глобал | 15.07.2024 | 14.07.2024 | 88.393.618,45 | 1.437.563,42 | 160,3723 | 0,01 % ▼ | 142,0976 | 151,2629 |
| Граве Флекс Бонд | 15.07.2024 | 14.07.2024 | 326.900.496,27 | 5.316.449,36 | 108,6375 | 0,00 % ► | 105,0945 | 107,7554 |
| ВФП Дивиденда Акции | 15.07.2024 | 14.07.2024 | 884.082.358,79 | 14.378.011,48 | 155,2340 | 0,01 % ▼ | 139,4610 | 148,4738 |
