| Data e përllogaritjes | Data e vlerësimit | Neto vlera e fondit të hapur (MKD) | Neto vlera e fondit të hapur (EUR) | Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD) | |
| ВФП Кеш | 14.01.2025 | 13.01.2025 | 1.037.384.797,85 | 16.869.224,97 | 120,0699 | 0,01 % ▲ | 118,6253 | 119,3188 |
| ВФП Премиум Акции | 14.01.2025 | 13.01.2025 | 4.440.019.046,24 | 72.200.479,81 | 183,7889 | 0,09 % ▼ | 178,1490 | 181,2730 |
| ВФП БОНД |
14.01.2025 | 13.01.2025 | 373.267.725,87 | 6.069.818,31 | 122,9729 | 0,25 % ▼ | 120,6698 | 122,1125 |
| Граве Глобал | 14.01.2025 | 13.01.2025 | 125.541.864,25 | 2.041.473,86 | 170,1565 | 0,27 % ▼ |
157,1516 | 163,0403 |
| Граве Флекс Бонд | 14.01.2025 | 13.01.2025 | 357.041.654,19 | 5.805.961,30 | 112,3034 | 0,11 % ▼ |
109,4211 | 111,1065 |
| ВФП Дивиденда Акции | 14.01.2025 | 13.01.2025 | 1.173.509.943,24 | 19.082.796,74 | 156,1521 | 0,02 % ▲ | 151,5272 | 154,6457 |
| ВФП Етикс Акции | 14.01.2025 | 13.01.2025 | 41.643.102,09 | 677.170,96 | 103,4155 | 0,14 % ▼ |