| Data e përllogaritjes | Data e vlerësimit | Neto vlera e fondit të hapur (MKD) | Neto vlera e fondit të hapur (EUR) | Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD) | |
| ВФП Кеш | 03.12.2024 | 02.12.2024 | 1.013.905.386,33 | 16.487.606,90 | 119,7211 | 0,01 % ▲ | 118,2928 | 118,9920 |
| ВФП Премиум Акции | 03.12.2024 | 02.12.2024 | 4.399.978.258,14 | 71.550.179,01 | 185,4604 | 0,53 % ▲ | 175,5434 | 180,4451 |
| ВФП БОНД |
03.12.2024 | 02.12.2024 | 403.365.065,91 | 6.559.314,84 | 123,1063 | 0,10 % ▲ | 119,9206 | 121,2627 |
| Граве Глобал | 03.12.2024 | 02.12.2024 | 128.085.862,16 | 2.082.862,16 | 173,6124 | 0,76 % ▲ |
153,2317 | 159,7566 |
| Граве Флекс Бонд | 03.12.2024 | 02.12.2024 | 336.898.093,47 | 5.478.463,18 | 112,2737 | 0,08 % ▲ |
108,6774 | 110,1605 |
| ВФП Дивиденда Акции | 03.12.2024 | 02.12.2024 | 1.082.271.308,56 | 17.599.338,30 | 159,4794 | 0,73 % ▲ | 148,7563 | 153,5892 |
| ВФП Етикс Акции | 03.12.2024 | 02.12.2024 | 31.281.661,21 | 508.686,25 | 105,2209 | 1,09 % ▲ |