| Data e përllogaritjes | Data e vlerësimit | Neto vlera e fondit të hapur (MKD) | Neto vlera e fondit të hapur (EUR) | Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD) | |
| ВФП Кеш | 20.02.2025 | 19.02.2025 | 1.046.430.536,35 | 17.017.261,29 | 120,3651 | 0,01 % ▲ | 118,9117 | 119,6215 |
| ВФП Премиум Акции | 20.02.2025 | 19.02.2025 | 4.840.864.345,60 | 78.723.097,78 | 196.6173 | 0,42 % ▼ | 180,8043 | 184,3713 |
| ВФП БОНД |
20.02.2025 | 19.02.2025 | 380.202.422,49 | 6.182.927,33 | 124,8700 | 0,08 % ▼ | 121,2326 | 122,8855 |
| Граве Глобал | 20.02.2025 | 19.02.2025 | 131.359.812,43 | 2.136.199,37 | 177,6339 | 0,32 % ▲ |
160,2907 | 167,2147 |
| Граве Флекс Бонд | 20.02.2025 | 19.02.2025 | 361.557.878,82 | 5.879.726,06 | 113,7239 | 0,07 % ▼ |
110,0424 | 111,9702 |
| ВФП Дивиденда Акции | 20.02.2025 | 19.02.2025 | 1.304.602.441,26 | 21.215.704,10 | 163,6283 | 0,07 % ▲ | 153,5616 | 156,8055 |
| ВФП Етикс Акции | 20.02.2025 | 19.02.2025 | 72.730.313,33 | 1.182.754,81 | 108,3081 | 0,80 % ▲ |