|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 21.02.2025 | 20.02.2025 | 1.044.995.579,05 | 16.993.732,28 | 120,3736 | 0,01 % ▲ | 118,9193 | 119,6296 |
| ВФП Премиум Акции | 21.02.2025 | 20.02.2025 | 4.832.095.915,56 | 78.579.609,31 | 195,9915 | 0,32 % ▼ | 180,8736 | 184,4589 |
| ВФП БОНД | 21.02.2025 | 20.02.2025 | 375.818.864,44 | 6.111.571,47 | 124,8449 | 0,02 % ▼ | 121,2488 | 122,9060 |
| Граве Глобал | 21.02.2025 | 20.02.2025 | 130.320.598,35 | 2.119.275,34 | 176,0702 | 0,88 % ▼ |
160,3717 | 167,3245 |
| Граве Флекс Бонд | 21.02.2025 | 20.02.2025 | 361.540.060,39 | 5.879.369,37 | 113,7183 | 0,00 % ► | 110,0597 | 111,9904 |
| ВФП Дивиденда Акции | 21.02.2025 | 20.02.2025 | 1.322.500.859,00 | 21.506.526,91 | 163,7997 | 0,10 % ▲ | 153,6137 | 156,8719 |
| ВФП Етикс Акции | 21.02.2025 | 20.02.2025 | 72.515.869,51 | 1.179.254,05 | 107,9660 | 0,32 % ▼ |