|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 21.11.2024 | 20.11.2024 | 984.195.601,88 | 16.005.965,30 | 119,6169 | 0,00 % ► | 118,1980 | 118,8994 |
| ВФП Премиум Акции | 20.11.2024 | 19.11.2024 | 4.257.765.809,47 | 69.237.593,45 | 180,4493 | 0,22 % ▼ | 174,5871 | 180,0828 |
| ВФП БОНД |
20.11.2024 | 19.11.2024 | 404.083.891,60 | 6.571.004,01 | 122,7479 | 0,02 % ▲ | 119,6385 | 121,03.41 |
| Граве Глобал | 21.11.2024 | 20.11.2024 | 124.232.897,77 | 2.020.398,63 | 168,3903 | 0,05 % ▲ |
151,9662 | 158,5315 |
| Граве Флекс Бонд | 21.11.2024 | 20.11.2024 | 335.593.380,47 | 5.457.752,49 | 111,8389 | 0,03 % ▼ | 108,3840 | 109,9226 |
| ВФП Дивиденда Акции | 20.11.2024 | 19.11.2024 | 1.033.782.920,65 | 16.810.845,12 | 155,4629 | 0,23 % ▲ | 147,7564 | 152,9778 |
| ВФП Етикс Акции | 20.11.2024 | 19.11.2024 | 29.493.066,29 | 479.601,05 | 102,2727 | 0,19 % ▲ |