SQ
EN
Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 2.160.260.597,33 | 35.129.501,60 | 124,8894 | 0,01 % ▲ | 123,4682 | 124,2134 |
| ВФП Премиум Акции | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 6.971.821.192,94 | 113.372.163,48 | 223,0293 | 0,19 % ▲ | 207,0669 | 214,1379 |
| ВФП БОНД | 04.09.2026 | 063.09.2026 | 400.409.262,44 | 6.511.333,79 | 133,8996 | 0,15 % ▲ | 132,5561 | 133,6209 |
| Граве Глобал | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 266.681.036,63 | 5.962.855,63 | 201,7382 | 0,74 % ▲ | 184,8522 | 192,2157 |
| Граве Флекс Бонд | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 375.423.505,49 | 6.105.023,00 | 118,6918 | 0,06 % ▲ | 118,0563 | 118,4787 |
| ВФП Дивиденда Акции | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 2.694.173.920,97 | 43.811.267,92 | 196,0234 | 0,13 % ▲ | 176,7976 | 186,1384 |
| ВФП Етикс Акции | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 152.986.093,08 | 2.487.813,45 | 126,4742 | 0,49 % ▲ | 111,4494 | 118,4028 |