SQ
EN
Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 2.142.622.438,38 | 34.820.308,95 | 125,0702 | 0,01 % ▲ | 123,6297 | 124,3647 |
| ВФП Премиум Акции | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 6.937.457.830,32 | 112.742.413,19 | 220,4739 | 0,24 % ▼ | 208,8865 | 216,4138 |
| ВФП БОНД | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 401.581.039,42 | 6.526.196,86 | 133,0000 | 0,34 % ▼ | 132,7803 | 133,7143 |
| Граве Глобал | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 269.372.278,85 | 4.377.638,25 | 203,7741 | 0,15 % ▼ | 186,4815 | 194,7386 |
| Граве Флекс Бонд | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 403.795.423,62 | 6.562.183,38 | 118,1923 | 0,16 % ▼ | 118,1624 | 118,6002 |
| ВФП Дивиденда Акции | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 2.801.285.815,98 | 45.524.416,96 | 200,2170 | 0,44 % ▼ | 179,1557 | 189,0031 |
| ВФП Етикс Акции | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 160.448.929,32 | 2.607.496,86 | 128,8744 | 0,18 % ▼ | 112,9413 | 120,5470 |
