MK
SQ
Daily Overview
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 24.08.2026 | 23.08.2026 | 2.075.484.345,96 | 33.750.456,88 | 124,7959 | 0,01 % ▲ | 123,3791 | 124,1307 |
| ВФП Премиум Акции | 21.08.2026 | 20.08.2026 | 6.967.363.187,48 | 113.299.669,69 | 223,4794 | 0,60 % ▼ | 205,8354 | 213,2004 |
| ВФП БОНД | 21.08.2026 | 20.08.2026 | 401.718.068,08 | 6.532.532,21 | 134,0903 | 0,21 % ▼ | 132,3450 | 133,6485 |
| Граве Глобал | 24.08.2026 | 23.08.2026 | 258.216.540,71 | 4.198.984,32 | 199,8723 | 0,01 % ▼ | 183,5007 | 190,0587 |
| Граве Флекс Бонд | 24.08.2026 | 23.08.2026 | 376.418.721,27 | 6.121.127,27 | 119,0064 | 0,01 % ▲ | 117,9716 | 118,4930 |
| ВФП Дивиденда Акции | 21.08.2026 | 20.08.2026 | 2.654.159.008,84 | 41.160.566,04 | 195,7989 | 0,55 % ▼ | 175,3101 | 184,8710 |
| ВФП Етикс Акции | 21.08.2026 | 20.08.2026 | 150.883.385,55 | 2.453.587,86 | 126,6214 | 0,55 % ▼ | 110,3102 | 116,9963 |